Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen.

Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds.

Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen.

Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,
• warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen,
• wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt,
• was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:00) Vita Nico

(00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet

(00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet

(00:12:00) Werbe-Tech-Markt

(00:13:50) Kunst meets M&A

(00:16:50) Gründung Penguin Capital

(00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen

(00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team

(00:41:00) Datenlage, Branchen und KI

(00:47:00) Aktuelles Marktumfeld

(00:51:20) Co-Investments

(01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Nico Zeifang auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-zeifang/

Penguin Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/penguin-capital/

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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